名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17281814.37元 |
本期利润 | -19246209.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -16.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27819233.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2434元 |
期末基金资产净值 | 86452370.83元 |
期末基金份额净值 | 0.7566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4329633.36元 |
本期利润 | -9380075.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21334493.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1631元 |
期末基金资产净值 | 109484362.76元 |
期末基金份额净值 | 0.8369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3920152.07元 |
本期利润 | -2158934.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13608644.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
期末基金资产净值 | 134943876.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2420691.31元 |
本期利润 | 20914654.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1452234.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
期末基金资产净值 | 250773072.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.42% |