| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.20% | -0.90% | -4.55% | -10.34% | -6.49% | -16.83% | -36.31% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2100|4158 | 1782|4492 | 2689|4457 | 1959|4360 | 2294|4236 | 2111|3900 | 2009|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6643 | 0.6643 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 0.6642 | 0.6642 | -0.09% | |
| 2024-08-21 | 0.6648 | 0.6648 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 0.6656 | 0.6656 | -0.70% | |
| 2024-08-19 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% |
截至2024-06-30 国投瑞银竞争优势混合A期末总份额为1.08亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 11.00 | 542.72 | 6.85% |
| 600845 | 宝信软件 | 12.00 | 394.20 | 4.97% |
| 600031 | 三一重工 | 14.00 | 242.06 | 3.05% |
| 000039 | 中集集团 | 33.00 | 312.90 | 3.95% |
| 300761 | 立华股份 | 13.00 | 308.36 | 3.89% |
| 000425 | 徐工机械 | 35.00 | 254.33 | 3.21% |
| 01787 | 山东黄金 | 12.00 | 180.48 | 2.28% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 71.19 | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 60.00 | 246.55 | 3.11% |
| 605296 | 神农集团 | 6.00 | 245.00 | 3.09% |
