华安产业精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-152568411.96元 |
本期利润 |
-184640334.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-148077853.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
期末基金资产净值 |
690804842.83元 |
期末基金份额净值 |
0.8235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-58672222.16元 |
本期利润 |
-60364975.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55436375.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
期末基金资产净值 |
1060464221.9元 |
期末基金份额净值 |
0.9531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46222678.12元 |
本期利润 |
-73306171.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13674329.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
期末基金资产净值 |
2300460546.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0107元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30353455.54元 |
本期利润 |
104049050.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.113元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-58172850.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
期末基金资产净值 |
1420280951.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0782元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.82% |