| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -453676037.75 |
| 1.利息收入 | 1097698.11 |
| 存款利息收入 | 1097698.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353390103.25 |
| 股票投资收益 | -392620037.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2115734.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37114200.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102082185.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698553.38 |
| 减：二、费用 | 56683578.43 |
| 1.管理人报酬 | 43048911.67 |
| 2.托管费 | 7174818.55 |
| 3.销售服务费 | 6162654.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297186.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510359616.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510359616.18 |
| 一、收入： | -122344583.47 |
| 1.利息收入 | 731273.3 |
| 存款利息收入 | 731273.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104173414.68 |
| 股票投资收益 | -133092817.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057628.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27861774.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19549124.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646682.26 |
| 减：二、费用 | 37491726.66 |
| 1.管理人报酬 | 28505531.75 |
| 2.托管费 | 4750922.0 |
| 3.销售服务费 | 4073241.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162027.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159836310.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159836310.13 |
| 一、收入： | 31451695.82 |
| 1.利息收入 | 6961287.74 |
| 存款利息收入 | 4633162.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135967893.05 |
| 股票投资收益 | 102193921.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748609.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32025362.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114586230.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3108745.65 |
| 减：二、费用 | 76521323.23 |
| 1.管理人报酬 | 58700252.7 |
| 2.托管费 | 9783375.5 |
| 3.销售服务费 | 7746110.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291572.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45069627.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45069627.41 |
| 一、收入： | 338870933.45 |
| 1.利息收入 | 5401221.57 |
| 存款利息收入 | 3073095.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89174783.67 |
| 股票投资收益 | -101529107.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12354324.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421787931.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856563.91 |
| 减：二、费用 | 27356710.6 |
| 1.管理人报酬 | 21479006.21 |
| 2.托管费 | 3579834.44 |
| 3.销售服务费 | 2160348.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137521.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311514222.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311514222.85 |
