名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -255709018.23元 |
本期利润 | -325719281.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
本期基金份额净值增长率 | -18.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -273946263.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1682元 |
期末基金资产净值 | 1354403499.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81614963.62元 |
本期利润 | -99471334.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79141142.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
期末基金资产净值 | 1787673404.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23293925.09元 |
本期利润 | 28236543.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2411312.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
期末基金资产净值 | 2623226961.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79920253.25元 |
本期利润 | 207465172.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -98538100.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
期末基金资产净值 | 2545193302.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.09% |