名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -418723122.18元 |
本期利润 | -431814788.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2237元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.33% |
本期基金份额净值增长率 | -25.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -595437519.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.346元 |
期末基金资产净值 | 1125324605.1元 |
期末基金份额净值 | 0.654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -184762321.26元 |
本期利润 | -95348470.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -387977349.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2034元 |
期末基金资产净值 | 1593785721.47元 |
期末基金份额净值 | 0.8355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -256339534.51元 |
本期利润 | -263470981.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1169元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.83% |
本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -263333855.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
期末基金资产净值 | 1995936124.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56237566.42元 |
本期利润 | 179348140.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56299991.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.025元 |
期末基金资产净值 | 2432649123.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.96% |