| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12567010.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1152555467.81 |
| 股票投资 | 1150685078.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1870389.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4226.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246755553.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3314691.42 |
| 应付管理人报酬 | 1278272.47 |
| 应付托管费 | 213045.39 |
| 应付销售服务费 | 40269.6 |
| 应付税费 | 7.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 5055285.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1900108801.77 |
| 所有者权益合计 | 1241700267.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246755553.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121406540.43 |
| 结算备付金 | 12472522.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1634274388.18 |
| 股票投资 | 1634274388.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 794880.0 |
| 应收申购款 | 6401.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1768954732.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 863329.38 |
| 应付管理人报酬 | 2173937.8 |
| 应付托管费 | 362322.97 |
| 应付销售服务费 | 56479.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180699.25 |
| 负债合计 | 3636768.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2114086317.2 |
| 所有者权益合计 | 1765317963.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1768954732.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163016673.22 |
| 结算备付金 | 112310022.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1971633626.35 |
| 股票投资 | 1936500461.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35133164.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3375128.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14063.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2250349514.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2905199.35 |
| 应付托管费 | 2011506.89 |
| 应付销售服务费 | 86026.48 |
| 应付税费 | 522.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83287.5 |
| 负债合计 | 5086543.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2542564299.37 |
| 所有者权益合计 | 2245262971.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2250349514.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381922827.51 |
| 结算备付金 | 401741468.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1968671961.97 |
| 股票投资 | 1968671961.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 53520.0 |
| 应收申购款 | 103613.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2752493391.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13199046.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3180953.05 |
| 应付托管费 | 530158.86 |
| 应付销售服务费 | 93862.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238144.48 |
| 负债合计 | 17242165.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2534069038.59 |
| 所有者权益合计 | 2735251225.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2752493391.62 |
