| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.23% | -4.12% | -2.23% | 11.71% | 8.09% | -10.76% | -15.03% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1110|2621 | 2709|3012 | 982|2975 | 61|2852 | 773|2663 | 826|2346 | 695|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6144 | 0.6144 | -4.66% | |
| 2024-07-22 | 0.6444 | 0.6444 | -0.25% | |
| 2024-07-19 | 0.646 | 0.646 | 1.21% | |
| 2024-07-18 | 0.6383 | 0.6383 | 0.71% | |
| 2024-07-17 | 0.6338 | 0.6338 | -1.09% |
截至2024-06-30 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C期末总份额为2.11亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为1.28亿份，赎回数为1.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 3134.92 | 9.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 55.00 | 2572.49 | 7.41% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 27.00 | 615.08 | 1.77% |
| 605111 | 新洁能 | 17.00 | 542.89 | 1.56% |
| 688361 | 中科飞测 | 10.00 | 482.46 | 1.39% |
| 300666 | 江丰电子 | 8.00 | 380.48 | 1.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 372.67 | 1.07% |
| 688012 | 中微公司 | 17.00 | 2419.19 | 6.96% |
| 603501 | 韦尔股份 | 24.00 | 2415.42 | 6.95% |
| 688008 | 澜起科技 | 34.00 | 1968.46 | 5.67% |
