| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.74% | -3.81% | -7.57% | 0.48% | -3.10% | -10.18% | -22.54% | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[指数型] | -10.30% | -1.91% | -3.18% | -9.19% | -6.38% | -13.98% | -23.02% | -32.20% |
| 同类排名[指数型] |
1435|2609 | 2754|3047 | 2889|3042 | 133|2901 | 970|2690 | 851|2374 | 979|1946 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.5627 | 0.5627 | -0.27% | |
| 2024-08-23 | 0.5642 | 0.5642 | -1.00% | |
| 2024-08-22 | 0.5699 | 0.5699 | -1.06% | |
| 2024-08-21 | 0.576 | 0.576 | -0.38% | |
| 2024-08-20 | 0.5782 | 0.5782 | -1.16% |
截至2024-06-30 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A期末总份额为3.67亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 3134.92 | 9.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 55.00 | 2572.49 | 7.41% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 27.00 | 615.08 | 1.77% |
| 605111 | 新洁能 | 17.00 | 542.89 | 1.56% |
| 688361 | 中科飞测 | 10.00 | 482.46 | 1.39% |
| 300666 | 江丰电子 | 8.00 | 380.48 | 1.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 372.67 | 1.07% |
| 688012 | 中微公司 | 17.00 | 2419.19 | 6.96% |
| 603501 | 韦尔股份 | 24.00 | 2415.42 | 6.95% |
| 688008 | 澜起科技 | 34.00 | 1968.46 | 5.67% |
