南方专精特新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
310121.82 |
| 存出保证金 |
49088.04 |
| 交易性金融资产 |
215621950.64 |
| 股票投资 |
215411519.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210430.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2472421.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63455.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249975856.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3350617.05 |
| 应付赎回款 |
143871.58 |
| 应付管理人报酬 |
245787.02 |
| 应付托管费 |
40964.51 |
| 应付销售服务费 |
24679.78 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303956.39 |
| 负债合计 |
4109877.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312771846.75 |
| 所有者权益合计 |
245865978.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
249975856.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57591066.67 |
| 结算备付金 |
1366410.76 |
| 存出保证金 |
111195.68 |
| 交易性金融资产 |
243007938.66 |
| 股票投资 |
242770801.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237137.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35189.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27412.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302139213.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829083.81 |
| 应付赎回款 |
171029.93 |
| 应付管理人报酬 |
362348.62 |
| 应付托管费 |
60391.45 |
| 应付销售服务费 |
29961.62 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294641.05 |
| 负债合计 |
1747457.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342309405.17 |
| 所有者权益合计 |
300391755.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
302139213.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42863824.41 |
| 结算备付金 |
1768932.07 |
| 存出保证金 |
214632.53 |
| 交易性金融资产 |
255428953.62 |
| 股票投资 |
254412012.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016941.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120796.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300397138.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189045.31 |
| 应付管理人报酬 |
385170.1 |
| 应付托管费 |
64194.99 |
| 应付销售服务费 |
33775.24 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483311.92 |
| 负债合计 |
1155502.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350010548.97 |
| 所有者权益合计 |
299241636.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
300397138.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91511207.17 |
| 结算备付金 |
2438573.0 |
| 存出保证金 |
195000.47 |
| 交易性金融资产 |
370337455.69 |
| 股票投资 |
370337455.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602261.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465084497.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10499523.16 |
| 应付赎回款 |
14774489.77 |
| 应付管理人报酬 |
574432.14 |
| 应付托管费 |
95738.69 |
| 应付销售服务费 |
45874.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787590.94 |
| 负债合计 |
26777649.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425850979.83 |
| 所有者权益合计 |
438306848.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
465084497.39 |
