| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 921870.23 |
| 存出保证金 | 61396.13 |
| 交易性金融资产 | 362488531.99 |
| 股票投资 | 362488531.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2211877.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92415.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437788755.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623629.64 |
| 应付管理人报酬 | 441906.16 |
| 应付托管费 | 73651.02 |
| 应付销售服务费 | 123080.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411114.07 |
| 负债合计 | 2673381.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493461313.73 |
| 所有者权益合计 | 435115373.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 437788755.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73189653.72 |
| 结算备付金 | 987457.79 |
| 存出保证金 | 56792.46 |
| 交易性金融资产 | 441888069.28 |
| 股票投资 | 441888069.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141303.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516263276.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2741973.25 |
| 应付赎回款 | 271354.36 |
| 应付管理人报酬 | 630758.01 |
| 应付托管费 | 105126.34 |
| 应付销售服务费 | 140383.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590122.62 |
| 负债合计 | 4479718.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537316563.56 |
| 所有者权益合计 | 511783558.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 516263276.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67120961.5 |
| 结算备付金 | 1700849.27 |
| 存出保证金 | 108382.14 |
| 交易性金融资产 | 509121703.41 |
| 股票投资 | 509121703.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8493549.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 473065.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587018511.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3372870.2 |
| 应付赎回款 | 1466162.96 |
| 应付管理人报酬 | 743884.84 |
| 应付托管费 | 123980.8 |
| 应付销售服务费 | 168394.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 758639.07 |
| 负债合计 | 6633932.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589273530.85 |
| 所有者权益合计 | 580384578.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 587018511.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109361430.98 |
| 结算备付金 | 12264838.21 |
| 存出保证金 | 309717.8 |
| 交易性金融资产 | 702398778.96 |
| 股票投资 | 702398778.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3996944.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5875330.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834207040.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2039556.3 |
| 应付赎回款 | 16469730.58 |
| 应付管理人报酬 | 1009702.21 |
| 应付托管费 | 168283.7 |
| 应付销售服务费 | 210886.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 827005.68 |
| 负债合计 | 20725164.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781153667.22 |
| 所有者权益合计 | 813481875.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 834207040.72 |
