| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.70% | 0.72% | -4.83% | -3.68% | -0.63% | -18.84% | -29.94% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
809|935 | 347|968 | 843|969 | 606|956 | 692|936 | 594|880 | 483|772 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7307 | 0.7307 | 0.15% | |
| 2024-07-19 | 0.7296 | 0.7296 | 0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.7265 | 0.7265 | 1.30% | |
| 2024-07-17 | 0.7172 | 0.7172 | -1.17% | |
| 2024-07-16 | 0.7257 | 0.7257 | 0.03% |
截至2024-06-30 招商专精特新股票A期末总份额为2.74亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.00 | 1932.86 | 5.66% |
| 688676 | 金盘科技 | 35.00 | 1866.76 | 5.47% |
| 688019 | 安集科技 | 12.00 | 1621.70 | 4.75% |
| 601702 | 华峰铝业 | 86.00 | 1574.74 | 4.61% |
| 688100 | 威胜信息 | 40.00 | 1555.60 | 4.56% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 1430.99 | 4.19% |
| 688279 | 峰岹科技 | 10.00 | 1211.24 | 3.55% |
| 001309 | 德明利 | 13.00 | 1182.06 | 3.46% |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.00 | 1107.28 | 3.24% |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1098.65 | 3.22% |
