诺德安承利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
诺德安承利率债债券型证券投资基金基金
合同生效公告
公告送出日期:2023 年 9 月 16 日
诺德安承利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 诺德安承利率债债券型证券投资基金
基金简称 诺德安承利率债
基金主代码 014184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 15 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德安承利率
债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安承利率债债券
型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1658 号
基金募集期间 自 2023 年 9 月 13 日
至 2023 年 9 月 13 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 240
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,000,000,042.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00
有效认购份额 1,000,000,042.80
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00
合计 1,000,000,042.80
募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) -
用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -
情况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位: 份) 996.12
从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.0001%
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 9 月 15 日
注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。2.本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
诺德安承利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009)或登陆公司网站(www.nuodefund.com)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2023 年 9 月 16 日
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