富国大盘价值量化精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
327662.82 |
| 存出保证金 |
87214.94 |
| 交易性金融资产 |
48791753.43 |
| 股票投资 |
47658025.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133727.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10564.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51045835.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55578.36 |
| 应付管理人报酬 |
71105.46 |
| 应付托管费 |
11850.93 |
| 应付销售服务费 |
73.33 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318581.16 |
| 负债合计 |
457189.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36534101.58 |
| 所有者权益合计 |
50588645.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
51045835.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25033838.27 |
| 结算备付金 |
923333.46 |
| 存出保证金 |
115345.74 |
| 交易性金融资产 |
323556727.94 |
| 股票投资 |
323430749.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125978.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308827.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23161.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349961235.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37338.46 |
| 应付管理人报酬 |
473457.75 |
| 应付托管费 |
78909.63 |
| 应付销售服务费 |
4766.75 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970035.69 |
| 负债合计 |
1564508.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229512027.89 |
| 所有者权益合计 |
348396726.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
349961235.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29508028.58 |
| 结算备付金 |
1020060.53 |
| 存出保证金 |
74890.88 |
| 交易性金融资产 |
460198776.11 |
| 股票投资 |
458259485.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1939291.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67509.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490869265.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96647.91 |
| 应付管理人报酬 |
679385.79 |
| 应付托管费 |
113230.96 |
| 应付销售服务费 |
43.44 |
| 应付税费 |
2.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936958.3 |
| 负债合计 |
1826268.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310990374.77 |
| 所有者权益合计 |
489042996.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
490869265.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67415365.11 |
| 结算备付金 |
5013110.27 |
| 存出保证金 |
86202.56 |
| 交易性金融资产 |
575487347.81 |
| 股票投资 |
574585041.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902306.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187998.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648190023.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217543.54 |
| 应付管理人报酬 |
756585.51 |
| 应付托管费 |
126097.62 |
| 应付销售服务费 |
805.39 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868672.08 |
| 负债合计 |
1969704.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349240550.2 |
| 所有者权益合计 |
646220319.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
648190023.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27505942.62 |
| 结算备付金 |
2990557.82 |
| 存出保证金 |
60866.91 |
| 交易性金融资产 |
326880514.45 |
| 股票投资 |
325920000.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960513.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62509.42 |
| 应收利息 |
7588.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357508379.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9406938.77 |
| 应付管理人报酬 |
456324.76 |
| 应付托管费 |
76054.11 |
| 应付销售服务费 |
2.94 |
| 应付税费 |
16355.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193630.17 |
| 负债合计 |
10325873.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178833619.52 |
| 所有者权益合计 |
347182505.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
357508379.1 |
