名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23313789.57 |
1.利息收入 | 189672.51 |
存款利息收入 | 189672.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44449752.69 |
股票投资收益 | -54388592.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101254.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9837585.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20596101.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350189.02 |
减:二、费用 | 5440739.24 |
1.管理人报酬 | 4504232.48 |
2.托管费 | 750705.5 |
3.销售服务费 | 19569.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166231.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28754528.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28754528.81 |
一、收入: | -11972676.18 |
1.利息收入 | 124777.1 |
存款利息收入 | 124777.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21821930.65 |
股票投资收益 | -28251731.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82750.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6347049.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9562472.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162004.44 |
减:二、费用 | 3866671.11 |
1.管理人报酬 | 3226196.21 |
2.托管费 | 537699.34 |
3.销售服务费 | 19150.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83624.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15839347.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15839347.29 |
一、收入: | -89059100.9 |
1.利息收入 | 383259.35 |
存款利息收入 | 383259.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67139725.2 |
股票投资收益 | -82432039.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 298346.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14993968.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22467813.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165178.24 |
减:二、费用 | 9251062.97 |
1.管理人报酬 | 7783582.8 |
2.托管费 | 1297263.89 |
3.销售服务费 | 7326.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162888.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98310163.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98310163.87 |
一、收入: | 884968.87 |
1.利息收入 | 181700.58 |
存款利息收入 | 181700.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20362826.35 |
股票投资收益 | -31795885.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117548.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11315510.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21030208.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35886.37 |
减:二、费用 | 4059027.54 |
1.管理人报酬 | 3407936.72 |
2.托管费 | 567989.51 |
3.销售服务费 | 2018.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81082.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3174058.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3174058.67 |
一、收入: | 28928715.59 |
1.利息收入 | 234408.78 |
存款利息收入 | 216637.72 |
债券利息收入 | 17771.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144495682.41 |
股票投资收益 | 141993861.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486513.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 664368.93 |
股利收益 | 1350939.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116268430.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467054.64 |
减:二、费用 | 7742581.42 |
1.管理人报酬 | 4873600.44 |
2.托管费 | 812266.78 |
3.销售服务费 | 2.94 |
4.交易费用 | 1881124.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173193.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21186134.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21186134.17 |