| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23313789.57 |
| 1.利息收入 | 189672.51 |
| 存款利息收入 | 189672.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44449752.69 |
| 股票投资收益 | -54388592.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101254.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9837585.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20596101.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350189.02 |
| 减：二、费用 | 5440739.24 |
| 1.管理人报酬 | 4504232.48 |
| 2.托管费 | 750705.5 |
| 3.销售服务费 | 19569.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166231.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754528.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754528.81 |
| 一、收入： | -11972676.18 |
| 1.利息收入 | 124777.1 |
| 存款利息收入 | 124777.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21821930.65 |
| 股票投资收益 | -28251731.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82750.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6347049.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9562472.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162004.44 |
| 减：二、费用 | 3866671.11 |
| 1.管理人报酬 | 3226196.21 |
| 2.托管费 | 537699.34 |
| 3.销售服务费 | 19150.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83624.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15839347.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15839347.29 |
| 一、收入： | -89059100.9 |
| 1.利息收入 | 383259.35 |
| 存款利息收入 | 383259.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67139725.2 |
| 股票投资收益 | -82432039.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298346.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14993968.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22467813.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165178.24 |
| 减：二、费用 | 9251062.97 |
| 1.管理人报酬 | 7783582.8 |
| 2.托管费 | 1297263.89 |
| 3.销售服务费 | 7326.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162888.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98310163.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98310163.87 |
| 一、收入： | 884968.87 |
| 1.利息收入 | 181700.58 |
| 存款利息收入 | 181700.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20362826.35 |
| 股票投资收益 | -31795885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117548.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315510.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21030208.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35886.37 |
| 减：二、费用 | 4059027.54 |
| 1.管理人报酬 | 3407936.72 |
| 2.托管费 | 567989.51 |
| 3.销售服务费 | 2018.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81082.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174058.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174058.67 |
| 一、收入： | 28928715.59 |
| 1.利息收入 | 234408.78 |
| 存款利息收入 | 216637.72 |
| 债券利息收入 | 17771.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144495682.41 |
| 股票投资收益 | 141993861.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486513.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 664368.93 |
| 股利收益 | 1350939.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116268430.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467054.64 |
| 减：二、费用 | 7742581.42 |
| 1.管理人报酬 | 4873600.44 |
| 2.托管费 | 812266.78 |
| 3.销售服务费 | 2.94 |
| 4.交易费用 | 1881124.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173193.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21186134.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21186134.17 |
