| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.78% | -1.77% | -5.59% | -15.57% | -12.93% | -28.13% | -44.36% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3439|4158 | 2823|4492 | 3346|4457 | 3639|4360 | 3617|4236 | 3523|3900 | 2697|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5368 | 0.5368 | -0.57% | |
| 2024-08-22 | 0.5399 | 0.5399 | -0.53% | |
| 2024-08-21 | 0.5428 | 0.5428 | 0.20% | |
| 2024-08-20 | 0.5417 | 0.5417 | -1.65% | |
| 2024-08-19 | 0.5508 | 0.5508 | 0.79% |
截至2024-06-30 中银证券远见价值混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 55.00 | 449.21 | 6.07% |
| 000526 | 学大教育 | 7.00 | 442.90 | 5.98% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51.00 | 441.66 | 5.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.00 | 389.18 | 5.26% |
| 000933 | 神火股份 | 14.00 | 285.85 | 3.86% |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.00 | 285.43 | 3.86% |
| 601233 | 桐昆股份 | 16.00 | 262.86 | 3.55% |
| 000807 | 云铝股份 | 17.00 | 232.10 | 3.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.00 | 202.74 | 2.74% |
| 600026 | 中远海能 | 12.00 | 201.99 | 2.73% |
