| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37427273.83 |
| 1.利息收入 | 57844.22 |
| 存款利息收入 | 57844.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44950048.44 |
| 股票投资收益 | -46243778.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293730.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7457592.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7338.05 |
| 减：二、费用 | 2180215.55 |
| 1.管理人报酬 | 1875641.59 |
| 2.托管费 | 134799.17 |
| 3.销售服务费 | 37774.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39607489.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39607489.38 |
| 一、收入： | -8472216.79 |
| 1.利息收入 | 36936.88 |
| 存款利息收入 | 36936.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19535057.98 |
| 股票投资收益 | -20285293.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750235.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11019814.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6089.73 |
| 减：二、费用 | 1315687.89 |
| 1.管理人报酬 | 1161318.08 |
| 2.托管费 | 77421.13 |
| 3.销售服务费 | 22085.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787904.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787904.68 |
| 一、收入： | -14938078.28 |
| 1.利息收入 | 160771.16 |
| 存款利息收入 | 160771.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7235732.32 |
| 股票投资收益 | -9392085.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30142.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126209.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8026433.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163316.23 |
| 减：二、费用 | 3576385.23 |
| 1.管理人报酬 | 3101638.75 |
| 2.托管费 | 206775.99 |
| 3.销售服务费 | 69970.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18514463.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18514463.51 |
| 一、收入： | -9136384.64 |
| 1.利息收入 | 130044.74 |
| 存款利息收入 | 130044.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4256048.98 |
| 股票投资收益 | 2657287.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12487.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586274.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13594755.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72277.58 |
| 减：二、费用 | 1912995.57 |
| 1.管理人报酬 | 1671564.17 |
| 2.托管费 | 111437.68 |
| 3.销售服务费 | 34757.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11049380.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11049380.21 |
