| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.70% | 0.58% | -4.21% | -7.18% | -10.21% | -30.17% | -37.16% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2862|4125 | 1266|4310 | 2408|4319 | 3213|4271 | 2944|4125 | 3398|3802 | 2357|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.61 | 0.61 | -1.17% | |
| 2024-07-01 | 0.6172 | 0.6172 | 2.03% | |
| 2024-06-30 | 0.6049 | 0.6049 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6049 | 0.6049 | 1.29% | |
| 2024-06-27 | 0.5972 | 0.5972 | -1.70% |
截至2024-03-31 中银证券远见价值混合A期末总份额为1.20亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 437.48 | 5.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 382.32 | 4.54% |
| 300492 | 华图山鼎 | 3.00 | 331.73 | 3.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 326.96 | 3.88% |
| 000526 | 学大教育 | 5.00 | 323.56 | 3.84% |
| 300498 | 温氏股份 | 15.00 | 289.75 | 3.44% |
| 603477 | 巨星农牧 | 7.00 | 287.36 | 3.41% |
| 605296 | 神农集团 | 7.00 | 286.70 | 3.40% |
| 002840 | 华统股份 | 11.00 | 252.16 | 2.99% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.00 | 236.46 | 2.81% |
