工银价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3761481.13元 |
| 本期利润 |
-3962546.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7368798.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
28480979.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-839866.72元 |
| 本期利润 |
-670710.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4493660.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
33716249.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467057.99元 |
| 本期利润 |
-1797910.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4094362.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
36872238.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
904148.46元 |
| 本期利润 |
5608838.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966684.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
65429272.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
