| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21361157.86 |
| 1.利息收入 | 387889.51 |
| 存款利息收入 | 386244.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20561251.2 |
| 股票投资收益 | -23112687.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130233.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2421202.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1224093.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36297.76 |
| 减：二、费用 | 4045829.69 |
| 1.管理人报酬 | 3135646.03 |
| 2.托管费 | 522607.62 |
| 3.销售服务费 | 204394.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183181.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25406987.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25406987.55 |
| 一、收入： | -1314573.12 |
| 1.利息收入 | 174004.06 |
| 存款利息收入 | 174004.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2795573.0 |
| 股票投资收益 | -4143620.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130233.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217814.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284144.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22851.29 |
| 减：二、费用 | 2339028.33 |
| 1.管理人报酬 | 1832853.97 |
| 2.托管费 | 305475.63 |
| 3.销售服务费 | 109536.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91161.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3653601.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3653601.45 |
| 一、收入： | -10610019.5 |
| 1.利息收入 | 1632030.26 |
| 存款利息收入 | 903684.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671466.65 |
| 股票投资收益 | -4319678.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145926.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4845219.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14143649.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230132.86 |
| 减：二、费用 | 5879251.14 |
| 1.管理人报酬 | 4606066.3 |
| 2.托管费 | 767677.83 |
| 3.销售服务费 | 344979.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160526.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16489270.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16489270.64 |
| 一、收入： | 34626939.0 |
| 1.利息收入 | 1455798.16 |
| 存款利息收入 | 727452.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6972023.55 |
| 股票投资收益 | 4692745.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2279236.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25161865.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037252.04 |
| 减：二、费用 | 3125944.2 |
| 1.管理人报酬 | 2445856.42 |
| 2.托管费 | 407642.79 |
| 3.销售服务费 | 212587.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59857.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31500994.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31500994.8 |
