| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.55% | -0.45% | -1.88% | -11.73% | -7.82% | -13.87% | -31.87% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1534|4158 | 1250|4492 | 798|4457 | 2502|4360 | 2612|4236 | 1588|3900 | 1537|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7266 | 0.7266 | 0.53% | |
| 2024-08-22 | 0.7228 | 0.7228 | 0.06% | |
| 2024-08-21 | 0.7224 | 0.7224 | -0.25% | |
| 2024-08-20 | 0.7242 | 0.7242 | -1.08% | |
| 2024-08-19 | 0.7321 | 0.7321 | 0.30% |
截至2024-06-30 工银价值成长混合C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 29.00 | 671.67 | 3.73% |
| 01171 | 兖矿能源 | 64.00 | 657.05 | 3.65% |
| 601088 | 中国神华 | 8.00 | 356.29 | 1.98% |
| 000807 | 云铝股份 | 25.00 | 347.34 | 1.93% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 925.93 | 5.15% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 243.21 | 1.35% |
| 600820 | 隧道股份 | 88.00 | 578.30 | 3.21% |
| 000786 | 北新建材 | 17.00 | 520.83 | 2.89% |
| 000651 | 格力电器 | 13.00 | 511.04 | 2.84% |
| 600160 | 巨化股份 | 20.00 | 487.18 | 2.71% |
