工银价值成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64016.3 |
| 存出保证金 |
57588.62 |
| 交易性金融资产 |
161411803.51 |
| 股票投资 |
161411803.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2658.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192446749.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.98 |
| 应付赎回款 |
351509.18 |
| 应付管理人报酬 |
197712.13 |
| 应付托管费 |
32952.01 |
| 应付销售服务费 |
14550.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231845.95 |
| 负债合计 |
828572.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239007849.69 |
| 所有者权益合计 |
191618177.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
192446749.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79524904.23 |
| 结算备付金 |
45747.97 |
| 存出保证金 |
86087.71 |
| 交易性金融资产 |
146622053.16 |
| 股票投资 |
146622053.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3726131.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2444.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230007369.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.09 |
| 应付赎回款 |
231910.92 |
| 应付管理人报酬 |
281388.94 |
| 应付托管费 |
46898.17 |
| 应付销售服务费 |
16642.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287369.86 |
| 负债合计 |
864211.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257988500.22 |
| 所有者权益合计 |
229143157.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
230007369.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58201421.69 |
| 结算备付金 |
609408.62 |
| 存出保证金 |
109960.68 |
| 交易性金融资产 |
183427796.87 |
| 股票投资 |
183191063.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236733.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8836004.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4369.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251188961.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.63 |
| 应付赎回款 |
386835.82 |
| 应付管理人报酬 |
328723.97 |
| 应付托管费 |
54787.33 |
| 应付销售服务费 |
20039.47 |
| 应付税费 |
2.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277824.39 |
| 负债合计 |
1068214.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276782539.78 |
| 所有者权益合计 |
250120746.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
251188961.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48470815.87 |
| 结算备付金 |
19599033.42 |
| 存出保证金 |
32582.32 |
| 交易性金融资产 |
337967348.68 |
| 股票投资 |
337772583.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194765.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7176253.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
310287.75 |
| 应收申购款 |
310039.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413866360.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.09 |
| 应付赎回款 |
33360063.47 |
| 应付管理人报酬 |
558862.04 |
| 应付托管费 |
93143.68 |
| 应付销售服务费 |
39172.17 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376030.58 |
| 负债合计 |
34427277.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353839470.31 |
| 所有者权益合计 |
379439083.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
413866360.67 |
