名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.18% | -0.45% | -1.81% | -11.61% | -7.54% | -13.35% | -31.04% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1474|4158 | 1250|4492 | 761|4457 | 2459|4360 | 2540|4236 | 1509|3900 | 1463|3220 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7373 | 0.7373 | 0.53% | |
2024-08-22 | 0.7334 | 0.7334 | 0.05% | |
2024-08-21 | 0.733 | 0.733 | -0.24% | |
2024-08-20 | 0.7348 | 0.7348 | -1.08% | |
2024-08-19 | 0.7428 | 0.7428 | 0.30% |
截至2024-06-30 工银价值成长混合A期末总份额为1.94亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600188 | 兖矿能源 | 29.00 | 671.67 | 3.73% |
01171 | 兖矿能源 | 64.00 | 657.05 | 3.65% |
601088 | 中国神华 | 8.00 | 356.29 | 1.98% |
000807 | 云铝股份 | 25.00 | 347.34 | 1.93% |
00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 925.93 | 5.15% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 243.21 | 1.35% |
600820 | 隧道股份 | 88.00 | 578.30 | 3.21% |
000786 | 北新建材 | 17.00 | 520.83 | 2.89% |
000651 | 格力电器 | 13.00 | 511.04 | 2.84% |
600160 | 巨化股份 | 20.00 | 487.18 | 2.71% |