富国中证国有企业改革指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45508.66元 |
| 本期利润 |
-239954.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-651640.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
2323895.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30824.07元 |
| 本期利润 |
-20035.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-440807.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
1677030.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4249.42元 |
| 本期利润 |
-7543.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208091.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
711740.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790.67元 |
| 本期利润 |
17586.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37859.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
139295.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.49元 |
| 本期利润 |
24.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
1024.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
