名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -142490189.5 |
1.利息收入 | 1064463.2 |
存款利息收入 | 1064463.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119216577.6 |
股票投资收益 | 59279831.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59936746.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263028817.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257586.81 |
减:二、费用 | 31819530.57 |
1.管理人报酬 | 25674545.08 |
2.托管费 | 5413704.02 |
3.销售服务费 | 3185.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 728095.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174309720.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174309720.07 |
一、收入: | 75110783.87 |
1.利息收入 | 541797.43 |
存款利息收入 | 541797.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79937013.18 |
股票投资收益 | 53749881.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26187131.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5518113.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150086.57 |
减:二、费用 | 16604325.54 |
1.管理人报酬 | 13303516.57 |
2.托管费 | 2926773.68 |
3.销售服务费 | 893.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373141.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58506458.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58506458.33 |
一、收入: | -477786241.32 |
1.利息收入 | 644946.21 |
存款利息收入 | 644946.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97467022.14 |
股票投资收益 | 30075578.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3129388.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64262055.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-576164911.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266701.62 |
减:二、费用 | 34922396.85 |
1.管理人报酬 | 27989794.21 |
2.托管费 | 6157754.76 |
3.销售服务费 | 302.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 774542.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-512708638.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-512708638.17 |
一、收入: | -195734782.34 |
1.利息收入 | 156487.95 |
存款利息收入 | 156487.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51035171.05 |
股票投资收益 | 20775702.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2814501.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27444967.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-247064927.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138485.98 |
减:二、费用 | 17993936.18 |
1.管理人报酬 | 14424834.67 |
2.托管费 | 3173463.66 |
3.销售服务费 | 59.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395577.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213728718.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213728718.52 |
一、收入: | 247585549.17 |
1.利息收入 | 2130294.53 |
存款利息收入 | 1439061.24 |
债券利息收入 | 691233.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
910286965.47 |
股票投资收益 | 848453887.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440305.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61392772.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-667966732.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3135021.43 |
减:二、费用 | 53356170.16 |
1.管理人报酬 | 37575309.74 |
2.托管费 | 8266568.16 |
3.销售服务费 | 0.28 |
4.交易费用 | 6461881.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1052409.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194229379.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194229379.01 |