| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142490189.5 |
| 1.利息收入 | 1064463.2 |
| 存款利息收入 | 1064463.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119216577.6 |
| 股票投资收益 | 59279831.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59936746.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263028817.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257586.81 |
| 减：二、费用 | 31819530.57 |
| 1.管理人报酬 | 25674545.08 |
| 2.托管费 | 5413704.02 |
| 3.销售服务费 | 3185.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 728095.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174309720.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174309720.07 |
| 一、收入： | 75110783.87 |
| 1.利息收入 | 541797.43 |
| 存款利息收入 | 541797.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79937013.18 |
| 股票投资收益 | 53749881.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26187131.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5518113.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150086.57 |
| 减：二、费用 | 16604325.54 |
| 1.管理人报酬 | 13303516.57 |
| 2.托管费 | 2926773.68 |
| 3.销售服务费 | 893.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373141.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58506458.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58506458.33 |
| 一、收入： | -477786241.32 |
| 1.利息收入 | 644946.21 |
| 存款利息收入 | 644946.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97467022.14 |
| 股票投资收益 | 30075578.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3129388.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64262055.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576164911.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266701.62 |
| 减：二、费用 | 34922396.85 |
| 1.管理人报酬 | 27989794.21 |
| 2.托管费 | 6157754.76 |
| 3.销售服务费 | 302.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 774542.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-512708638.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-512708638.17 |
| 一、收入： | -195734782.34 |
| 1.利息收入 | 156487.95 |
| 存款利息收入 | 156487.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51035171.05 |
| 股票投资收益 | 20775702.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2814501.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27444967.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247064927.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138485.98 |
| 减：二、费用 | 17993936.18 |
| 1.管理人报酬 | 14424834.67 |
| 2.托管费 | 3173463.66 |
| 3.销售服务费 | 59.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395577.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213728718.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213728718.52 |
| 一、收入： | 247585549.17 |
| 1.利息收入 | 2130294.53 |
| 存款利息收入 | 1439061.24 |
| 债券利息收入 | 691233.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
910286965.47 |
| 股票投资收益 | 848453887.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440305.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61392772.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667966732.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3135021.43 |
| 减：二、费用 | 53356170.16 |
| 1.管理人报酬 | 37575309.74 |
| 2.托管费 | 8266568.16 |
| 3.销售服务费 | 0.28 |
| 4.交易费用 | 6461881.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1052409.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194229379.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194229379.01 |
