| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1127463.71元 |
| 本期利润 | -1785652.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1786918.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 12994635.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -333495.1元 |
| 本期利润 | -661453.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661454.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 14107233.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.48% |
