华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
538866.38 |
存出保证金 |
56269.57 |
交易性金融资产 |
164331800.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
153933624.22 |
债券投资 |
10398176.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-723.28 |
应收证券清算款 |
14401209.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
160470.0 |
应收申购款 |
1019.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3004.77 |
资产总计 |
185121337.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2208545.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
174327.44 |
应付托管费 |
28282.67 |
应付销售服务费 |
4399.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
2575554.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
206976784.3 |
所有者权益合计 |
182545782.93 |
负债和所有者权益合计 |
185121337.32 |
资产: |
银行存款 |
24976577.04 |
结算备付金 |
170530.58 |
存出保证金 |
36405.68 |
交易性金融资产 |
164631423.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
154318239.89 |
债券投资 |
10313183.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-28.57 |
应收证券清算款 |
8267476.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100110.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2733.5 |
资产总计 |
198185228.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183688.78 |
应付托管费 |
37423.73 |
应付销售服务费 |
4637.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67711.95 |
负债合计 |
293461.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
206888004.12 |
所有者权益合计 |
197891766.87 |
负债和所有者权益合计 |
198185228.59 |