名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 538866.38 |
存出保证金 | 56269.57 |
交易性金融资产 | 164331800.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 153933624.22 |
债券投资 | 10398176.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -723.28 |
应收证券清算款 | 14401209.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 160470.0 |
应收申购款 | 1019.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3004.77 |
资产总计 | 185121337.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2208545.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 174327.44 |
应付托管费 | 28282.67 |
应付销售服务费 | 4399.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 2575554.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206976784.3 |
所有者权益合计 | 182545782.93 |
负债和所有者权益合计 | 185121337.32 |
资产: | |
银行存款 | 24976577.04 |
结算备付金 | 170530.58 |
存出保证金 | 36405.68 |
交易性金融资产 | 164631423.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 154318239.89 |
债券投资 | 10313183.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -28.57 |
应收证券清算款 | 8267476.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100110.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2733.5 |
资产总计 | 198185228.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 183688.78 |
应付托管费 | 37423.73 |
应付销售服务费 | 4637.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67711.95 |
负债合计 | 293461.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206888004.12 |
所有者权益合计 | 197891766.87 |
负债和所有者权益合计 | 198185228.59 |