名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21914899.82 |
1.利息收入 | 190838.37 |
存款利息收入 | 74277.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12905383.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -14826916.03 |
债券投资收益 | 152220.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769312.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9226323.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25968.21 |
减:二、费用 | 2503032.31 |
1.管理人报酬 | 1931286.49 |
2.托管费 | 351890.44 |
3.销售服务费 | 48230.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171593.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417932.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417932.13 |
一、收入: | -7862133.92 |
1.利息收入 | 97869.77 |
存款利息收入 | 49353.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3375921.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3561762.47 |
债券投资收益 | 48867.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136973.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4591776.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7693.67 |
减:二、费用 | 1128508.82 |
1.管理人报酬 | 859720.54 |
2.托管费 | 174139.24 |
3.销售服务费 | 21149.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73468.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8990642.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8990642.74 |