永赢华嘉信用债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27294106.06元 |
| 本期利润 |
17789160.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146308607.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
1372199422.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7783071.97元 |
| 本期利润 |
11194657.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128637090.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
1306878924.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49591.33元 |
| 本期利润 |
-5691647.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29325216.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
344426913.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725394.26元 |
| 本期利润 |
510606.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5678955.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
66065959.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235065.27元 |
| 本期利润 |
242817.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786299.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
12691893.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
