| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 239569948.78 |
| 1.利息收入 | 2250834.6 |
| 存款利息收入 | 1976001.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225367420.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225367420.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10944682.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007011.62 |
| 减：二、费用 | 49587073.25 |
| 1.管理人报酬 | 20782216.39 |
| 2.托管费 | 3463702.65 |
| 3.销售服务费 | 3855062.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20602085.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20602085.13 |
| 6.其他费用 | 281769.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189982875.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189982875.53 |
| 一、收入： | 145437474.71 |
| 1.利息收入 | 832405.87 |
| 存款利息收入 | 670394.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98604341.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98604341.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45684253.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316473.74 |
| 减：二、费用 | 15012849.29 |
| 1.管理人报酬 | 7408288.69 |
| 2.托管费 | 1234714.69 |
| 3.销售服务费 | 763704.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5236095.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5236095.95 |
| 6.其他费用 | 136997.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130424625.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130424625.42 |
| 一、收入： | -25095857.19 |
| 1.利息收入 | 1508758.21 |
| 存款利息收入 | 1349211.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17785433.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17785433.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44527991.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137942.57 |
| 减：二、费用 | 12214416.41 |
| 1.管理人报酬 | 6762664.91 |
| 2.托管费 | 1127110.75 |
| 3.销售服务费 | 722304.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3208507.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3208507.76 |
| 6.其他费用 | 212955.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37310273.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37310273.6 |
| 一、收入： | 15228916.72 |
| 1.利息收入 | 185786.48 |
| 存款利息收入 | 160056.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14356566.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14356566.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
675453.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11110.28 |
| 减：二、费用 | 1350654.6 |
| 1.管理人报酬 | 826622.35 |
| 2.托管费 | 137770.34 |
| 3.销售服务费 | 45112.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210787.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210787.53 |
| 6.其他费用 | 105326.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13878262.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13878262.12 |
| 一、收入： | 13788037.66 |
| 1.利息收入 | 4235123.54 |
| 存款利息收入 | 213947.24 |
| 债券利息收入 | 3922495.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7691840.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7691840.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1854770.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6303.7 |
| 减：二、费用 | 1054642.12 |
| 1.管理人报酬 | 402229.34 |
| 2.托管费 | 67038.28 |
| 3.销售服务费 | 6923.05 |
| 4.交易费用 | 26892.52 |
| 5.利息支出 | 358564.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358564.92 |
| 6.其他费用 | 180181.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12733395.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12733395.54 |
