万家人工智能混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5511597.9 |
| 存出保证金 |
805728.15 |
| 交易性金融资产 |
2076707642.53 |
| 股票投资 |
2076707642.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4148038.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2490112332.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4887303.37 |
| 应付管理人报酬 |
2491215.14 |
| 应付托管费 |
415202.51 |
| 应付销售服务费 |
729002.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3211771.47 |
| 负债合计 |
11734494.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320653120.58 |
| 所有者权益合计 |
2478377838.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2490112332.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278174364.09 |
| 结算备付金 |
6256382.92 |
| 存出保证金 |
403429.94 |
| 交易性金融资产 |
2580114701.26 |
| 股票投资 |
2580114701.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40213514.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2905162392.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2770301.1 |
| 应付赎回款 |
71049952.67 |
| 应付管理人报酬 |
3190811.96 |
| 应付托管费 |
531801.99 |
| 应付销售服务费 |
776252.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2941042.16 |
| 负债合计 |
81260162.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099419572.53 |
| 所有者权益合计 |
2823902230.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2905162392.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59926130.61 |
| 结算备付金 |
1115963.85 |
| 存出保证金 |
306399.38 |
| 交易性金融资产 |
155449677.62 |
| 股票投资 |
155449677.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180673.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216978845.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10258272.33 |
| 应付赎回款 |
1042394.55 |
| 应付管理人报酬 |
262017.83 |
| 应付托管费 |
43669.66 |
| 应付销售服务费 |
6551.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860080.34 |
| 负债合计 |
12472985.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118543943.63 |
| 所有者权益合计 |
204505859.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
216978845.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23853190.67 |
| 结算备付金 |
1347479.75 |
| 存出保证金 |
320749.61 |
| 交易性金融资产 |
230852425.62 |
| 股票投资 |
230852425.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19082516.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1265324.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276721687.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10205492.94 |
| 应付赎回款 |
1147431.02 |
| 应付管理人报酬 |
310518.98 |
| 应付托管费 |
51753.17 |
| 应付销售服务费 |
3136.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2647115.54 |
| 负债合计 |
14365448.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115083434.88 |
| 所有者权益合计 |
262356238.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
276721687.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45475443.83 |
| 结算备付金 |
2281376.91 |
| 存出保证金 |
221114.24 |
| 交易性金融资产 |
382642320.67 |
| 股票投资 |
382642320.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6062.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761896.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431388214.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4109649.94 |
| 应付赎回款 |
1561925.8 |
| 应付管理人报酬 |
539607.98 |
| 应付托管费 |
89934.66 |
| 应付销售服务费 |
4955.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167151.71 |
| 负债合计 |
7778770.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142280496.43 |
| 所有者权益合计 |
423609444.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
431388214.86 |
