名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4394271.14元 |
本期利润 | 6718548.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2386820.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
期末基金资产净值 | 470380097.47元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3582629.4元 |
本期利润 | 8135842.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1455517.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 748712913.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3167940.22元 |
本期利润 | -8616019.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7227438.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
期末基金资产净值 | 1029331373.64元 |
期末基金份额净值 | 0.993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3798869.09元 |
本期利润 | 2725798.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 826603.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 1325632487.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.06% |