名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3405207.25 |
存出保证金 | 28365.81 |
交易性金融资产 | 644724996.8 |
股票投资 | 68620266.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 526777414.72 |
资产支持证券投资 | 49327315.54 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 111583.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 649211012.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170648840.2 |
应付证券清算款 | 52617.37 |
应付赎回款 | 635406.76 |
应付管理人报酬 | 326877.44 |
应付托管费 | 81719.34 |
应付销售服务费 | 3478.44 |
应付税费 | 21988.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235309.47 |
负债合计 | 172006237.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479711852.8 |
所有者权益合计 | 477204774.6 |
负债和所有者权益合计 | 649211012.41 |
资产: | |
银行存款 | 1974423.92 |
结算备付金 | 18473824.88 |
存出保证金 | 50142.39 |
交易性金融资产 | 997410306.76 |
股票投资 | 115933096.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 831123269.25 |
资产支持证券投资 | 50353940.98 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16359849.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1034268547.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 264182908.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11014402.37 |
应付管理人报酬 | 524723.56 |
应付托管费 | 131180.9 |
应付销售服务费 | 4701.01 |
应付税费 | 47352.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280125.04 |
负债合计 | 276185394.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 756697485.63 |
所有者权益合计 | 758083153.49 |
负债和所有者权益合计 | 1034268547.83 |
资产: | |
银行存款 | 1558406.97 |
结算备付金 | 11492334.89 |
存出保证金 | 22108.69 |
交易性金融资产 | 1344797798.88 |
股票投资 | 37869155.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1257031073.15 |
资产支持证券投资 | 49897570.41 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1407870717.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 306054912.42 |
应付证券清算款 | 47105985.78 |
应付赎回款 | 8707079.46 |
应付管理人报酬 | 779916.54 |
应付托管费 | 194979.17 |
应付销售服务费 | 8451.56 |
应付税费 | 55894.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298709.61 |
负债合计 | 363205928.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1052098995.05 |
所有者权益合计 | 1044664788.4 |
负债和所有者权益合计 | 1407870717.27 |
资产: | |
银行存款 | 1126384.9 |
结算备付金 | 884617.69 |
存出保证金 | 93052.49 |
交易性金融资产 | 1345388761.02 |
股票投资 | 68652050.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1215820480.01 |
资产支持证券投资 | 60916230.69 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1347492816.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 100304.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 880190.34 |
应付托管费 | 220047.53 |
应付销售服务费 | 9069.22 |
应付税费 | 47852.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141975.64 |
负债合计 | 3399439.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1343317538.43 |
所有者权益合计 | 1344093376.5 |
负债和所有者权益合计 | 1347492816.1 |