| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20461841.47 |
| 1.利息收入 | 247361.27 |
| 存款利息收入 | 241294.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17866227.48 |
| 股票投资收益 | -8940163.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23003367.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1723602.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079421.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2348252.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13721933.7 |
| 1.管理人报酬 | 5876086.59 |
| 2.托管费 | 1469021.68 |
| 3.销售服务费 | 60405.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5987504.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987504.2 |
| 6.其他费用 | 279254.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6739907.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6739907.77 |
| 一、收入： | 16516656.17 |
| 1.利息收入 | 161071.06 |
| 存款利息收入 | 155454.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11737868.21 |
| 股票投资收益 | -2194600.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11394737.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 889519.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1648212.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4617716.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8304703.74 |
| 1.管理人报酬 | 3617530.75 |
| 2.托管费 | 904382.7 |
| 3.销售服务费 | 37367.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3560813.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3560813.32 |
| 6.其他费用 | 150657.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8211952.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8211952.43 |
| 一、收入： | 8171037.68 |
| 1.利息收入 | 299324.31 |
| 存款利息收入 | 131926.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13390953.71 |
| 股票投资收益 | -28006595.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38526197.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 2062065.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809286.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5519240.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17010133.38 |
| 1.管理人报酬 | 10580616.58 |
| 2.托管费 | 2645154.2 |
| 3.销售服务费 | 109433.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3328513.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3328513.39 |
| 6.其他费用 | 273504.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839095.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8839095.7 |
| 一、收入： | 10661599.83 |
| 1.利息收入 | 128276.92 |
| 存款利息收入 | 86289.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11621727.56 |
| 股票投资收益 | -11408948.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21557069.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 913958.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559648.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1088404.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7952737.5 |
| 1.管理人报酬 | 5291039.06 |
| 2.托管费 | 1322759.76 |
| 3.销售服务费 | 54584.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1123676.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1123676.04 |
| 6.其他费用 | 124347.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2708862.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2708862.33 |
