名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | 0.14% | -1.10% | -0.77% | 2.17% | 1.22% | 1.37% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
626|1339 | 770|1362 | 1061|1365 | 1155|1359 | 597|1339 | 434|1282 | 328|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | |
2024-07-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.11% | |
2024-06-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | |
2024-06-27 | 1.0124 | 1.0124 | -0.24% |
截至2024-03-31 易方达悦融一年持有混合A期末总份额为3.62亿份,相比减少1.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 10.00 | 1407.60 | 3.76% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 953.62 | 2.55% |
601702 | 华峰铝业 | 34.00 | 646.47 | 1.73% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 609.55 | 1.63% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 607.75 | 1.62% |
605020 | 永和股份 | 17.00 | 512.28 | 1.37% |
601100 | 恒立液压 | 7.00 | 357.43 | 0.95% |
000708 | 中信特钢 | 17.00 | 268.03 | 0.72% |
601966 | 玲珑轮胎 | 11.00 | 241.04 | 0.64% |
600933 | 爱柯迪 | 10.00 | 202.39 | 0.54% |