博时浦惠一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8894051.72元 |
本期利润 |
-17272857.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19128245.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1237元 |
期末基金资产净值 |
135553605.09元 |
期末基金份额净值 |
0.8763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8215569.41元 |
本期利润 |
-5493110.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10304247.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
期末基金资产净值 |
170270689.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9429元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2647332.64元 |
本期利润 |
-1253827.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2675600.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
期末基金资产净值 |
384304580.28元 |
期末基金份额净值 |
0.9971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1867606.06元 |
本期利润 |
15399149.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1890590.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
期末基金资产净值 |
397189720.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0404元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.04% |