| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000… | 0.8072 | 0.93% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8646 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.867 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8007 | 0.91% |
| 国泰君安量化选股混合… | 0.9018 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2351 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12520367.85元 |
| 本期利润 | -13403682.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20922058.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1496元 |
| 期末基金资产净值 | 118915556.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3132967.02元 |
| 本期利润 | -3783742.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9120272.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 117795375.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2605899.75元 |
| 本期利润 | -1332814.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2822998.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 33252752.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2694641.79元 |
| 本期利润 | -758523.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2698974.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0843元 |
| 期末基金资产净值 | 31291109.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
