| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000… | 0.8072 | 0.93% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8646 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.867 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8007 | 0.91% |
| 国泰君安量化选股混合… | 0.9018 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2351 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.47% | -- | 17.72% | 10631.09 |
| 2024-03-31 | 85.64% | -- | 14.59% | 10709.28 |
| 2023-12-31 | 83.47% | -- | 16.78% | 11891.56 |
| 2023-09-30 | 87.12% | -- | 13.03% | 12336.01 |
| 2023-06-30 | 84.04% | -- | 16.27% | 11779.54 |
| 2023-03-31 | 79.07% | -- | 24.25% | 18937.42 |
| 2022-12-31 | 77.47% | -- | 22.77% | 3325.28 |
| 2022-09-30 | 79.28% | -- | 20.95% | 2875.71 |
| 2022-06-30 | 78.68% | -- | 21.52% | 3129.11 |
| 2022-03-31 | 79.44% | -- | 20.82% | 3098.39 |
