| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000… | 0.8072 | 0.93% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8646 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.867 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8007 | 0.91% |
| 国泰君安量化选股混合… | 0.9018 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2351 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99257053.06 |
| 股票投资 | 99257053.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23304.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119232449.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23439.31 |
| 应付管理人报酬 | 122896.96 |
| 应付托管费 | 20482.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150073.29 |
| 负债合计 | 316892.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139837615.31 |
| 所有者权益合计 | 118915556.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 119232449.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19170121.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98999710.53 |
| 股票投资 | 98999710.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62446.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118232278.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130483.15 |
| 应付管理人报酬 | 147638.78 |
| 应付托管费 | 24606.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134173.99 |
| 负债合计 | 436902.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126915647.86 |
| 所有者权益合计 | 117795375.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 118232278.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7571001.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 25759327.82 |
| 股票投资 | 25759327.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10482.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33340812.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10185.75 |
| 应付管理人报酬 | 41028.33 |
| 应付托管费 | 6838.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30007.62 |
| 负债合计 | 88059.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34633053.51 |
| 所有者权益合计 | 33252752.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 33340812.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6734496.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 24621406.41 |
| 股票投资 | 24621406.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31355913.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5929.57 |
| 应付管理人报酬 | 36419.58 |
| 应付托管费 | 6069.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16384.52 |
| 负债合计 | 64803.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32016484.25 |
| 所有者权益合计 | 31291109.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 31355913.2 |
