| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8339 | 2.56% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7966 | 2.43% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.801 | 2.43% |
| 国泰君安君得明混合 | 1.8116 | 1.16% |
| 国泰君安科创板量化选… | 0.9484 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.23 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1149.67 | -1286.09 | 111.87% | -- | -- | 123.25 | -10.72% |
| 2023-06-30 | -282.05 | -407.79 | 144.58% | -- | -- | 100.48 | -35.62% |
| 2022-12-31 | -77.20 | -222.80 | 288.59% | -- | -- | 13.36 | -17.30% |
| 2022-06-30 | -48.19 | -253.34 | 525.69% | -- | -- | 8.84 | -18.34% |
