| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000… | 0.8072 | 0.93% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8646 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.867 | 0.92% |
| 国泰君安中证1000… | 0.8007 | 0.91% |
| 国泰君安量化选股混合… | 0.9018 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2351 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 九典制药 | 300705 | 189000.0 | 5053860.0 | 4.75% |
| 上海莱士 | 002252 | 780000.0 | 6099600.0 | 5.74% |
| 天坛生物 | 600161 | 228624.0 | 5578425.6 | 5.25% |
| 白云山 | 600332 | 170000.0 | 4986100.0 | 4.69% |
| 云南白药 | 000538 | 102000.0 | 5217300.0 | 4.91% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 120000.0 | 4512000.0 | 4.24% |
| 海尔生物 | 688139 | 150000.0 | 5580000.0 | 5.25% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 380000.0 | 3921600.0 | 3.69% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 181483.0 | 6979836.18 | 6.57% |
| 派林生物 | 000403 | 192000.0 | 5118720.0 | 4.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 175483.0 | 8066953.51 | 7.53% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 360000.0 | 4608000.0 | 4.3% |
| 科伦药业 | 002422 | 160000.0 | 4888000.0 | 4.56% |
| 华兰生物 | 002007 | 200000.0 | 4034000.0 | 3.77% |
| 迪哲医药 | 688192 | 94829.0 | 4266356.71 | 3.98% |
| 博雅生物 | 300294 | 140000.0 | 4020800.0 | 3.75% |
| 济川药业 | 600566 | 121000.0 | 4529030.0 | 4.23% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 18000.0 | 5066280.0 | 4.73% |
| 同仁堂 | 600085 | 115600.0 | 4738444.0 | 4.42% |
| 白云山 | 600332 | 140000.0 | 4039000.0 | 3.77% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 101000.0 | 4981320.0 | 4.19% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 175483.0 | 7937096.09 | 6.67% |
| 百济神州 | 688235 | 23432.0 | 3257985.28 | 2.74% |
| 同仁堂 | 600085 | 115600.0 | 6207720.0 | 5.22% |
| 太极集团 | 600129 | 70700.0 | 3284722.0 | 2.76% |
| 天坛生物 | 600161 | 182520.0 | 5647168.8 | 4.75% |
| 荣昌生物 | 688331 | 64966.0 | 4031789.96 | 3.39% |
| 药明康德 | 603259 | 56000.0 | 4074560.0 | 3.43% |
| 新华医疗 | 600587 | 170000.0 | 4384300.0 | 3.69% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 13000.0 | 3777800.0 | 3.18% |
| 同仁堂 | 600085 | 110600.0 | 6058668.0 | 4.91% |
| 华润三九 | 000999 | 96000.0 | 4811520.0 | 3.9% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 175483.0 | 7886206.02 | 6.39% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 91000.0 | 4464460.0 | 3.62% |
| 天坛生物 | 600161 | 232520.0 | 5959487.6 | 4.83% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 261766.0 | 4703935.02 | 3.81% |
| 科伦药业 | 002422 | 145000.0 | 4226750.0 | 3.43% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 17000.0 | 4586770.0 | 3.72% |
| 开立医疗 | 300633 | 98000.0 | 4779460.0 | 3.87% |
| 药明康德 | 603259 | 48000.0 | 4136640.0 | 3.35% |
| 博雅生物 | 300294 | 130000.0 | 4716400.0 | 4.0% |
| 同仁堂 | 600085 | 120600.0 | 6941736.0 | 5.89% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 291766.0 | 5412259.3 | 4.59% |
| 达仁堂 | 600329 | 80000.0 | 3591200.0 | 3.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 175483.0 | 8405635.7 | 7.14% |
| 天坛生物 | 600161 | 217520.0 | 5905668.0 | 5.01% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 71000.0 | 3794950.0 | 3.22% |
| 乐普医疗 | 300003 | 192000.0 | 4341120.0 | 3.69% |
| 开立医疗 | 300633 | 98000.0 | 5341000.0 | 4.53% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 15500.0 | 4646900.0 | 3.94% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 244428.0 | 7594377.96 | 4.01% |
| 金域医学 | 603882 | 70000.0 | 6167000.0 | 3.26% |
| 益丰药房 | 603939 | 99000.0 | 5724180.0 | 3.02% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 252483.0 | 10811322.06 | 5.71% |
| 开立医疗 | 300633 | 103000.0 | 5702080.0 | 3.01% |
| 同仁堂 | 600085 | 150600.0 | 8304084.0 | 4.39% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 17500.0 | 5454925.0 | 2.88% |
| 药明康德 | 603259 | 100000.0 | 7950000.0 | 4.2% |
| 天坛生物 | 600161 | 217520.0 | 5398846.4 | 2.85% |
| 泰格医药 | 300347 | 65500.0 | 6269005.0 | 3.31% |
| 欧普康视 | 300595 | 35990.0 | 1284843.0 | 3.86% |
| 药明康德 | 603259 | 17000.0 | 1377000.0 | 4.14% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4200.0 | 1327074.0 | 3.99% |
| 开立医疗 | 300633 | 30000.0 | 1644900.0 | 4.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 36483.0 | 1405689.99 | 4.23% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 52428.0 | 1628937.96 | 4.9% |
| 泰格医药 | 300347 | 16000.0 | 1676800.0 | 5.04% |
| 澳华内镜 | 688212 | 19000.0 | 1244310.0 | 3.74% |
| 天坛生物 | 600161 | 49520.0 | 1175109.6 | 3.53% |
| 同仁堂 | 600085 | 26600.0 | 1188488.0 | 3.57% |
| 智飞生物 | 300122 | 11800.0 | 1019874.0 | 3.55% |
| 海泰新光 | 688677 | 9400.0 | 1048100.0 | 3.64% |
| 振德医疗 | 603301 | 24000.0 | 1055760.0 | 3.67% |
| 开立医疗 | 300633 | 24000.0 | 1110720.0 | 3.86% |
| 乐普医疗 | 300003 | 50000.0 | 1056500.0 | 3.67% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 44428.0 | 1273750.76 | 4.43% |
| 泰格医药 | 300347 | 11000.0 | 1002980.0 | 3.49% |
| 同仁堂 | 600085 | 23600.0 | 1074980.0 | 3.74% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4200.0 | 1255800.0 | 4.37% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 27483.0 | 964653.3 | 3.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 27483.0 | 1019344.47 | 3.26% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4200.0 | 1315440.0 | 4.2% |
| 药明生物 | 02269 | 18500.0 | 1135948.88 | 3.63% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 26500.0 | 1186405.0 | 3.79% |
| 欧普康视 | 300595 | 19300.0 | 1103767.0 | 3.53% |
| 振德医疗 | 603301 | 24000.0 | 1009200.0 | 3.23% |
| 康龙化成 | 300759 | 11700.0 | 1114074.0 | 3.56% |
| 药明康德 | 603259 | 10000.0 | 1039900.0 | 3.32% |
| 泰格医药 | 300347 | 9500.0 | 1087275.0 | 3.47% |
| 同仁堂 | 600085 | 19600.0 | 1036448.0 | 3.31% |
| 泰格医药 | 300347 | 9500.0 | 1022200.0 | 3.3% |
| 智飞生物 | 300122 | 6700.0 | 924600.0 | 2.98% |
| 振德医疗 | 603301 | 24000.0 | 945600.0 | 3.05% |
| 上海医药 | 601607 | 37000.0 | 906870.0 | 2.93% |
| 华润三九 | 000999 | 23000.0 | 1043280.0 | 3.37% |
| 康龙化成 | 300759 | 7800.0 | 920400.0 | 2.97% |
| 药明生物 | 02269 | 16500.0 | 870477.31 | 2.81% |
| 药明康德 | 603259 | 8300.0 | 932754.0 | 3.01% |
| 云南白药 | 000538 | 10900.0 | 891838.0 | 2.88% |
| 通策医疗 | 600763 | 6200.0 | 887096.0 | 2.86% |
