| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8339 | 2.56% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7966 | 2.43% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.801 | 2.43% |
| 国泰君安君得明混合 | 1.8116 | 1.16% |
| 国泰君安科创板量化选… | 0.9484 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.23 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.38% | 2.47% | -4.03% | -1.89% | -1.35% | -12.13% | -18.53% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
2285|4122 | 548|4333 | 2382|4335 | 1795|4268 | 2665|4136 | 1189|3807 | 777|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7876 | 0.7876 | 1.33% | |
| 2024-07-16 | 0.7773 | 0.7773 | 0.26% | |
| 2024-07-15 | 0.7753 | 0.7753 | -0.21% | |
| 2024-07-12 | 0.7769 | 0.7769 | 0.35% | |
| 2024-07-11 | 0.7742 | 0.7742 | 0.73% |
截至2024-03-31 国泰君安创新医药混合发起期末总份额为1.33亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 806.70 | 7.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 506.63 | 4.73% |
| 002422 | 科伦药业 | 16.00 | 488.80 | 4.56% |
| 600085 | 同仁堂 | 11.00 | 473.84 | 4.42% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 36.00 | 460.80 | 4.30% |
| 600566 | 济川药业 | 12.00 | 452.90 | 4.23% |
| 688192 | 迪哲医药 | 9.00 | 426.64 | 3.98% |
| 600332 | 白云山 | 14.00 | 403.90 | 3.77% |
| 002007 | 华兰生物 | 20.00 | 403.40 | 3.77% |
| 300294 | 博雅生物 | 14.00 | 402.08 | 3.75% |
