国泰君安中证500指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40550274.89元 |
本期利润 |
-47665725.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-141512532.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
期末基金资产净值 |
941064756.65元 |
期末基金份额净值 |
0.8693元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27152386.55元 |
本期利润 |
31906884.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29469710.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
期末基金资产净值 |
577829736.11元 |
期末基金份额净值 |
0.9515元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38870650.6元 |
本期利润 |
-52702521.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55776463.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
期末基金资产净值 |
480552447.98元 |
期末基金份额净值 |
0.896元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24085715.11元 |
本期利润 |
-20931787.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23183980.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
期末基金资产净值 |
447662850.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9677元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.23% |