| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1062 | 0.51% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1003 | 0.51% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0653 | 0.48% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0506 | 0.48% |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0177 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2643 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.3% | -- | 7.51% | 80425.45 |
| 2023-12-31 | 94.04% | -- | 13.58% | 94106.48 |
| 2023-09-30 | 93.14% | -- | 6.21% | 71704.64 |
| 2023-06-30 | 92.37% | -- | 6.73% | 57782.97 |
| 2023-03-31 | 92.48% | -- | 7.49% | 67431.68 |
| 2022-12-31 | 92.93% | -- | 7.1% | 48055.24 |
| 2022-09-30 | 92.15% | -- | 7.68% | 40143.29 |
| 2022-06-30 | 91.81% | -- | 7.63% | 44766.29 |
| 2022-03-31 | 91.67% | -- | 8.43% | 39251.61 |
