国泰君安中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19607250.57 |
| 存出保证金 |
1435315.2 |
| 交易性金融资产 |
2132056415.86 |
| 股票投资 |
2132056415.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1780876.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443093746.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173072051.18 |
| 应付管理人报酬 |
1964989.84 |
| 应付托管费 |
294748.47 |
| 应付销售服务费 |
360936.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171205.92 |
| 负债合计 |
175863932.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2595692397.4 |
| 所有者权益合计 |
2267229814.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443093746.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99465840.28 |
| 结算备付金 |
11139173.5 |
| 存出保证金 |
4271568.0 |
| 交易性金融资产 |
1517310264.42 |
| 股票投资 |
1517310264.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14739303.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646926150.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2448312.61 |
| 应付管理人报酬 |
1317616.41 |
| 应付托管费 |
197642.48 |
| 应付销售服务费 |
182643.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161398.74 |
| 负债合计 |
4307613.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1719506577.08 |
| 所有者权益合计 |
1642618536.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646926150.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82350580.82 |
| 结算备付金 |
6469542.93 |
| 存出保证金 |
2796309.6 |
| 交易性金融资产 |
1162187263.14 |
| 股票投资 |
1162187263.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484101.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255287798.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3231908.38 |
| 应付管理人报酬 |
969871.11 |
| 应付托管费 |
145480.67 |
| 应付销售服务费 |
143036.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125304.18 |
| 负债合计 |
4615600.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392254275.35 |
| 所有者权益合计 |
1250672197.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255287798.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86227464.57 |
| 结算备付金 |
12943814.57 |
| 存出保证金 |
5217368.8 |
| 交易性金融资产 |
1193492513.35 |
| 股票投资 |
1193492513.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9882300.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307763462.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6497521.47 |
| 应付管理人报酬 |
921848.26 |
| 应付托管费 |
138277.23 |
| 应付销售服务费 |
135577.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123817.23 |
| 负债合计 |
7817041.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341451216.32 |
| 所有者权益合计 |
1299946420.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307763462.23 |
