| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85381295.01 |
| 1.利息收入 | 819394.54 |
| 存款利息收入 | 819394.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73762280.14 |
| 股票投资收益 | -93801093.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2602411.06 |
| 股利收益 | 22641224.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15295853.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857443.64 |
| 减：二、费用 | 23094866.8 |
| 1.管理人报酬 | 17567318.27 |
| 2.托管费 | 2635097.67 |
| 3.销售服务费 | 2717417.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170126.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108476161.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108476161.81 |
| 一、收入： | 89160093.04 |
| 1.利息收入 | 368891.67 |
| 存款利息收入 | 368891.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78697035.69 |
| 股票投资收益 | 62637871.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 965089.34 |
| 股利收益 | 15094074.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9202417.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891747.94 |
| 减：二、费用 | 9660787.36 |
| 1.管理人报酬 | 7360068.5 |
| 2.托管费 | 1104010.31 |
| 3.销售服务费 | 1107475.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84377.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79499305.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79499305.68 |
| 一、收入： | -120892620.88 |
| 1.利息收入 | 545573.68 |
| 存款利息收入 | 545573.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84908003.83 |
| 股票投资收益 | -94879690.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3320737.13 |
| 股利收益 | 13292423.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37750064.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219873.31 |
| 减：二、费用 | 14708673.57 |
| 1.管理人报酬 | 11229421.44 |
| 2.托管费 | 1684413.1 |
| 3.销售服务费 | 1672640.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122198.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135601294.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135601294.45 |
| 一、收入： | -43002479.5 |
| 1.利息收入 | 226299.47 |
| 存款利息收入 | 226299.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53778364.39 |
| 股票投资收益 | -60734121.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -951823.53 |
| 股利收益 | 7907580.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10124371.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425214.41 |
| 减：二、费用 | 7117317.93 |
| 1.管理人报酬 | 5425741.46 |
| 2.托管费 | 813861.18 |
| 3.销售服务费 | 814456.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63258.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50119797.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50119797.43 |
