| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0702 | 2.06% |
| 国泰君安周期精选混合… | 1.0653 | 2.06% |
| 国泰君安君得诚混合 | 0.7027 | 1.50% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8431 | 1.26% |
| 国泰君安中证500指… | 0.8346 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2806 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.96% | 0.88% | -5.14% | -4.87% | -4.96% | -13.17% | -14.69% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1220|2629 | 1010|2965 | 1591|2938 | 1312|2799 | 1286|2631 | 1081|2334 | 481|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8262 | 0.8262 | -1.01% | |
| 2024-07-01 | 0.8346 | 0.8346 | 1.26% | |
| 2024-06-30 | 0.8242 | 0.8242 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8243 | 0.8243 | 0.75% | |
| 2024-06-27 | 0.8182 | 0.8182 | -1.80% |
截至2024-03-31 国泰君安中证500指数增强C期末总份额为9.43亿份，相比减少1.40亿份 (本季申购数为2.87亿份，赎回数为4.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600482 | 中国动力 | 121.00 | 2472.74 | 1.27% |
| 000630 | 铜陵有色 | 581.00 | 2309.19 | 1.19% |
| 600578 | 京能电力 | 548.00 | 1843.06 | 0.95% |
| 601857 | 中国石油 | 156.00 | 1550.07 | 0.80% |
| 601949 | 中国出版 | 156.00 | 1244.91 | 0.64% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47.00 | 1104.09 | 0.57% |
| 000617 | 中油资本 | 174.00 | 1001.09 | 0.51% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 390.00 | 2214.59 | 1.14% |
| 002558 | 巨人网络 | 184.00 | 2206.57 | 1.13% |
| 600096 | 云天化 | 116.00 | 2205.48 | 1.13% |
