| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.31% | -0.86% | -3.39% | -5.13% | 6.87% | -13.18% | -14.31% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1430|2621 | 2374|3007 | 2221|2975 | 1963|2834 | 1275|2652 | 1184|2346 | 791|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8211 | 0.8211 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 0.8239 | 0.8239 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 0.8252 | 0.8252 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.8233 | 0.8233 | -1.02% | |
| 2024-07-16 | 0.8318 | 0.8318 | 0.43% |
截至2024-06-30 国泰君安中证500指数增强A期末总份额为13.62亿份，相比增加0.34亿份 (本季申购数为1.14亿份，赎回数为0.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 346.00 | 2206.95 | 1.35% |
| 600096 | 云天化 | 109.00 | 2121.44 | 1.30% |
| 002241 | 歌尔股份 | 64.00 | 1258.20 | 0.77% |
| 601877 | 正泰电器 | 58.00 | 1121.87 | 0.69% |
| 688088 | 虹软科技 | 37.00 | 1086.83 | 0.66% |
| 688586 | 江航装备 | 98.00 | 917.41 | 0.56% |
| 601633 | 长城汽车 | 33.00 | 840.97 | 0.51% |
| 300017 | 网宿科技 | 233.00 | 1848.05 | 1.13% |
| 000630 | 铜陵有色 | 507.00 | 1832.71 | 1.12% |
| 000830 | 鲁西化工 | 158.00 | 1832.15 | 1.12% |
