| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
| 国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
| 国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
| 国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
| 国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.418 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3718 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3062 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.99% | -2.28% | -3.37% | -2.37% | 12.81% | -2.49% | -10.65% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
582|4124 | 3712|4339 | 2895|4346 | 2350|4275 | 826|4143 | 370|3816 | 337|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8981 | 0.8981 | -0.51% | |
| 2024-07-19 | 0.9027 | 0.9027 | -0.75% | |
| 2024-07-18 | 0.9095 | 0.9095 | 0.40% | |
| 2024-07-17 | 0.9059 | 0.9059 | -1.69% | |
| 2024-07-16 | 0.9215 | 0.9215 | 0.26% |
截至2024-06-30 国富鑫享价值混合C期末总份额为0.49亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 239.25 | 2.09% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 239.20 | 2.09% |
| 603979 | 金诚信 | 4.00 | 221.32 | 1.94% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 195.34 | 1.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.00 | 425.33 | 3.72% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 337.70 | 2.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 325.12 | 2.84% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 263.56 | 2.31% |
| 01088 | 中国神华 | 1.00 | 49.22 | 0.43% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7.00 | 307.74 | 2.69% |
